| BALANCETE |
| SETEMBRO DE 2018 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
6.190,00 |
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| CURSO DE CURTA DURAÇÃO |
47,60 |
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| RECEITA COM SCANNER |
3.442,00 |
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| ALUGUERES PARA EVENTOS |
150,00 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.903,56 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
1.600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
663,80 |
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| RENDIMENTO COM APLICAÇÕES |
101,94 |
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| VERBA EXTRAORDINÁRIA |
4.324,78 |
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| SANTANDER S/C- LICENÇA OFFICE |
|
1.425,77 |
| EQIP. PARA COMPUTAÇÃO |
|
2.820,33 |
| CSLL,COFINS,PIS/PASEP A RECOLHER SUBSECOES |
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11,63 |
| INSS |
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1.394,89 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES |
|
932,67 |
| IPTU |
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184,92 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO |
|
2.124,42 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – TERCEIROS |
|
1.280,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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4.918,11 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
489,61 |
| AGUA E ESGOTO |
|
2.833,10 |
| VESTUARIO E UNIFORME – FUTEBOL |
|
1.510,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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717,29 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
233,90 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
20,00 |
| DECORAÇÃO E ENFEITES |
|
410,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
373,67 |
| GENERO ALIMENTÍCIO |
|
2.081,99 |
| COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS |
|
138,48 |
| TELEFONE |
|
84,69 |
| CORREIOS |
|
2.905,64 |
| INTERNET |
|
3.430,06 |
| EVENTOS |
|
3.103,19 |
| PF LIMPEZA |
|
3.053,55 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
1.653,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.816,00 |
| PJ TREINAMENTOS E CURSOS |
|
400,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
3.520,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
2.245,00 |
| TARIFAS BANCARIAS |
|
190,00 |
| Total |
R$ 18.423,68 |
R$ 48.301,91 |
| Saldo Anterior |
R$ 63.680,85 |
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| Saldo Atual |
R$ 33.802,62 |
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