| BALANCETE |
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| OUTUBRO DE 2014 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| REEMBOLSO ESA |
2.069,60 |
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| COPIADORAS |
17.245,20 |
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| RECEITA COM FAX |
1,50 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.780,20 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
670,35 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.364,30 |
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| PATROCINIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| EVENTOS E CONGRESSOS |
2.380,00 |
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| REEMBOLSO VALE TRANSPPRTE |
2.925,60 |
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| MOVEIS E UTENSÍLIOS |
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1.048,00 |
| EQUIP. PARA CMPUTAÇÃO |
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3.801,18 |
| IRRF TERCEIROS – SUBSEÇÕES |
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43,44 |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
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200,16 |
| CONTAS A PAGAR |
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3.667,00 |
| VALE TRANSPORTE |
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2.821,35 |
| IPTU |
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392,44 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
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1.153,83 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
|
387,05 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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3.586,06 |
| DESPESAS COM GÁS |
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46,50 |
| AGUA E ESGOTO |
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1.009,69 |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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202,00 |
| LIVROS, REVISTAS E JORNAIS |
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526,80 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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198,75 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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378,16 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
908,00 |
| DECORAÇÃO E ENFEITES |
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694,44 |
| MEDICAMENTOS |
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29,66 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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1.224,48 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.820,98 |
| CORREIOS |
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3.358,55 |
| INTERNET |
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502,70 |
| PF LIMPEZA |
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936,35 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
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558,00 |
| PJ MANUTENÇÃO DE SISTEMAS |
|
48,96 |
| PJ ASSESSORIA |
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2.896,00 |
| PJ MIDIA IMPRESS E ELETRONICA |
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350,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
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1.606,00 |
| PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
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230,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
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59,60 |
| Total |
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| Saldo Anterior |
R$ 29.036,75 |
R$ 35.686,13 |
| Saldo Atual |
R$ 83.777,59 |
|
|
R$ 77.128,21 |
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