| BALANCETE |
| MARÇO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| ADIANTAMENTO DIVERSOS |
0,05 |
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| COPIADORAS |
16.861,35 |
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| FAX |
4,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
2.154,75 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.153,99 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
772,80 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
2.637,80 |
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| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
|
90,00 |
| INSS |
|
528,72 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES |
|
4.666,66 |
| VALE TRANSPORTE |
|
2.621,90 |
| IPTU |
|
395,51 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
384,40 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
30,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
3.892,33 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
382,15 |
| AGUA E ESGOTO |
|
291,77 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
511,90 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
1.423,04 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
672,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
792,47 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.866,73 |
| COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS |
|
232,39 |
| PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS |
|
780,99 |
| CORREIOS |
|
2.566,38 |
| INTERNET |
|
761,24 |
| PF LIMPEZA |
|
2.684,35 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
260,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.152,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
2.407,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
551,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
98,85 |
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| Total |
R$ 24.184,94 |
R$ 33.043,78 |
| Saldo Anterior |
R$ 72.884,52 |
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| Saldo Atual |
R$ 64.025,68 |
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