| BALANCETE |
| MAIO DE 2018 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
7.190,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
2.707,40 |
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| ALUGUERES PARA EVENTOS |
300,00 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.810,36 |
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| RECEITA COM VENDA DE SUCATAS |
90,00 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
11.600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
661,60 |
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| RENDIMENTO COM APLICAÇÕES |
91,66 |
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| VERBA DE MANUTENÇÃO |
30.000,00 |
|
| VERBA EXTRAORDINÁRIA |
13.078,46 |
400,00 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS |
|
5.131,07 |
| EQUIP. CE COMPUTAÇÃO |
|
2.851,54 |
| DIREITO DE USOS DE SOFTWARE |
|
27,59 |
| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
|
1.416,01 |
| INSS |
|
460,81 |
| IPTU |
|
1.702,30 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO |
|
170,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
4.798,25 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
92,48 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
1.277,97 |
| AGUA E ESGOTO |
|
30,00 |
| LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS |
|
70,15 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
754,25 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
87,99 |
| MEDICAMENTOS |
|
1.190,74 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
1.967,86 |
| GENERO ALIMENTÍCIO |
|
95,51 |
| COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS |
|
204,09 |
| PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS |
|
30,00 |
| TRANSPORTE DE PESSOAL |
|
86,60 |
| TELEFONE |
|
1.706,45 |
| CORREIOS |
|
1.090,70 |
| INTERNET |
|
2.077,34 |
| EVENTOS |
|
3.823,80 |
| PF LIMPEZA |
|
1.531,00 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
3.816,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
2.324,10 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
250,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
219,10 |
| TARIFAS BANCARIAS |
|
4,80 |
| JUROS DE MORA |
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| APLICAÇÕES |
R$ 67.529,68 |
R$ 39.688,50 |
| Total |
R$ 33.966,29 |
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| Saldo Anterior |
R$ 61.807,47 |
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| Saldo Atual |
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