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| BALANCETE |
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| MAIO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
15.074,85 |
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| FAX |
7,00 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.170,75 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.223,58 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
635,55 |
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| REEMBOLSO VALE TRANSPORTE |
2.016,00 |
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| REEMBOLSO RPA |
7.343,18 |
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| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
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1.139,15 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES |
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950,00 |
| VALE TRANSPORTE |
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2.016,00 |
| IPTU |
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395,39 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
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1.010,86 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
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189,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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4.324,17 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
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86,54 |
| DESPESAS COM GÁS |
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206,50 |
| AGUA E ESGOTO |
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432,61 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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510,25 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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498,65 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
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964,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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2.254,57 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
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3.160,41 |
| COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS |
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120,00 |
| CORREIOS |
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1.913,10 |
| INTERNET |
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612,60 |
| PF LIMPEZA |
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2.362,35 |
| PF SERVIÇOS DE JARDINAGEM |
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80,00 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
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116,00 |
| PJ ASSESSORIA |
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4.202,66 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
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1.910,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
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564,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
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86,10 |
| Total |
R$ 28.070,91 |
R$ 30.104,91 |
| Saldo Anterior |
R$ 53.233,78 |
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| Saldo Atual |
R$ 51.199,78 |
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