| BALANCETE |
| JULHO DE 2017 |
|
| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
0,50 |
|
| COPIADORAS |
7.481,60 |
|
| RECEITA COM SCANNER |
2.241,80 |
|
| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
3.035,66 |
|
| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
1.104,00 |
|
| RECEITA COM IMPRESSOES |
631,20 |
|
| RENDIMENTO APLICAÇÕES |
96,18 |
|
| VERBA DE MANUTENÇÃO |
10.000,00 |
|
| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
22.173,12 |
|
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
0,50 |
| OUTROS IMOBILIZADOS |
|
1.040,00 |
| ISS |
|
40,78 |
| INSS |
|
1.238,12 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
1.153,13 |
| IPTU |
|
486,42 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
1.212,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – TERCEIROS |
|
7,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
3.632,52 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
102,51 |
| AGUA E ESGOTO |
|
3.352,77 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
365,22 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
286,57 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
453,60 |
| MEDICAMENTOS |
|
58,05 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
355,54 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.628,76 |
| COMBUSTÍVES E PEDAGIOS |
|
39,49 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
|
90,00 |
| CORREIOS |
|
2.502,39 |
| INTERNET |
|
679,39 |
| EVENTOS |
|
2.115,09 |
| PF LIMPEZA |
|
3.993,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
1.090,00 |
| MÍDIA IMPRESSA E ELETRONICA |
|
434,83 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.740,00 |
| PJ BUFFET |
|
1.690,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
19.037,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS |
|
515,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
95,00 |
| JUROS DE MORA |
|
0,62 |
| Total |
R$ 46.764,06 |
R$ 52.436,10 |
| Saldo Anterior |
R$ 41.724,16 |
|
| Saldo Atual |
R$ 36.052,12 |
|
