| BALANCETE |
| JULHO DE 2016 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
10.683,45 |
|
| RECEITA COM SCANNER |
1.895,85 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.419,18 |
|
| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
7.010,00 |
|
| RECEITA COM IMPRESSOES |
423,45 |
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| RENDIMENTO APLICAÇÕES |
125,66 |
|
| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
29.915,48 |
|
| OUTROS IMOBILIZADOS |
|
471,99 |
| ISS |
|
21,52 |
| INSS |
|
697,87 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
53,09 |
| VALE TRANSPORTE |
|
671,20 |
| IPTU |
|
496,19 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
680,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
4.331,44 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
95,65 |
| DESPESAS COM GÁS |
|
55,50 |
| AGUA E ESGOTO |
|
1.012,71 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
20,15 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
744,10 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
445,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
14,18 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
3.886,83 |
| PASSAGENS AÉREAS/RODOVIARIAS |
|
526,02 |
| CORREIOS |
|
3.470,04 |
| INTERNET |
|
799,88 |
| PF LIMPEZA |
|
1.993,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
225,00 |
| PJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES |
|
25.289,40 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.520,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
2.202,30 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS |
|
720,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
56,51 |
| Total |
R$ 51.473,07 |
R$ 52.500,37 |
| Saldo Anterior |
R$ 33.876,47 |
|
| Saldo Atual |
R$ 32.849,17 |
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