| BALANCETE |
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| JULHO DE 2014 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| REEMBOLSO DA ESA |
4.404,40 |
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| COPIADORAS |
19.829,55 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.465,20 |
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| ANUNCIO NO JORNAL |
1.400,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
505,80 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.349,43 |
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| PATROCINIO DIVERSOS |
7.406,30 |
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| REEMBOLSO VALE TRANSPORTE |
3.291,20 |
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| MOVEIS E UTENSILIO SUBSEÇÕES |
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410,00 |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
|
987,32 |
| CONTAS A PAGAR |
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2.000,00 |
| VALE TRANSPORTE |
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2.964,40 |
| IPTU |
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392,44 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
256,35 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
|
290,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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2.155,96 |
| AGUA E ESGOTO |
|
1.779,43 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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2.263,79 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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219,94 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
293,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
904,51 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
1.556,75 |
| COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS |
|
134,03 |
| PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS |
|
566,52 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
|
2.451,00 |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTÍCIAS |
|
100,00 |
| CORREIOS |
|
2.933,08 |
| INTERNET |
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353,70 |
| PF LIMPEZA |
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586,35 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
305,00 |
| PJ LIMPEZA |
|
260,00 |
| PJ MIDIA IMPRESSA E EÇETRÔNICA |
|
350,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
2.852,56 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
2.431,00 |
| PJ CARTÓRIOS |
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16,00 |
| PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
170,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
40,60 |
| JUROS DE MORA |
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171,62 |
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| Total |
R$ 39.651,88 |
R$ 30.195,35 |
| Saldo Anterior |
R$ 58.777,85 |
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| Saldo Atual |
R$ 68.234,38 |
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