| BALANCETE |
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| JULHO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
12.885,15 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.794,60 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
569,25 |
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| PATROCINIO DIVERSOS |
600,00 |
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| VERBA EXTRAORDINÁRIA |
20.209,50 |
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| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES |
329,66 |
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| MOVEIS E UTENSILIO SUBSEÇÕES |
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2.153,00 |
| ISS TERCEIROS |
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183,40 |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
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910,53 |
| CONTAS A PAGAR |
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5.750,00 |
| VALE TRANSPORTE |
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2.272,80 |
| IPTU |
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395,39 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
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2.091,28 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
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425,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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3.519,50 |
| TAXAS MUNUCIPAIS |
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243,46 |
| AGUA E ESGOTO |
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483,92 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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864,20 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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848,74 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
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164,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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505,66 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
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3.823,36 |
| COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS |
|
32,00 |
| CORREIOS |
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2.309,26 |
| INTERNET |
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599,70 |
| PF LIMPEZA |
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2.604,35 |
| PF JARDINAGEM |
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80,00 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
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273,50 |
| PJ ASSESSORIA |
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3.152,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
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1.652,00 |
| PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
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664,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
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64,10 |
| JUROS DE MORA |
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69,24 |
| Total |
R$ 36.388,16 |
R$ 36.134,39 |
| Saldo Anterior |
R$ 62.699,40 |
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| Saldo Atual |
R$ 62.953,17 |
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