| BALANCETE |
| JANEIRO DE 2015 |
|
| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
7.518,15 |
|
| RECEITA COM SCANNER |
597,30 |
|
| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.101,14 |
|
| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
600,00 |
|
| RECEITA COM IMPRESSÕES |
225,15 |
|
| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
31.848,00 |
|
| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
|
140,00 |
| INSS |
|
451,27 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
1.834,00 |
| VALE TRANSPORTE |
|
1.810,80 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
3.307,50 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
165,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
2.672,36 |
| DESPESA COM GÁS |
|
53,00 |
| AGUA E ESGOTO |
|
469,45 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
381,10 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
260,93 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
440,00 |
| MEDICAMENTOS |
|
132,47 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
824,68 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
593,31 |
| CORREIOS |
|
3.454,54 |
| INTERNET |
|
532,70 |
| PF LIMPEZA |
|
1.232,35 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
135,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
2.896,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.405,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
350,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
90,60 |
| JUROS DE MORA |
|
7,85 |
|
|
|
| Total |
R$ 41.889,74 |
R$ 23.639,91 |
| Saldo Anterior |
R$ 43.336,03 |
|
| Saldo Atual |
R$ 61.585,86 |
|
