| BALANCETE |
| MARÇO DE 2018 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| AADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
10,00 |
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| COPIADORAS |
6.064,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.990,40 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.731,45 |
|
| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
2.520,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
674,40 |
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| RENDIMENTO COM APLICAÇÕES |
135,69 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
14.223,02 |
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| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
10,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS |
|
1.430,00 |
| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
|
9,75 |
| INSS |
|
959,10 |
| CONTAS A PAGAR |
|
750,00 |
| IPTU |
|
460,95 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO |
|
6.209,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
1.430,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
4.615,06 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
558,32 |
| DESPESAS COM GÁS |
|
150,00 |
| AGUA E ESGOTO |
|
911,29 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
26,50 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
1.461,41 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
415,00 |
| DECORAÇÃO E ENFEITES |
|
160,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
290,62 |
| GENERO ALIMENTÍCIO |
|
1.586,57 |
| LANCHES E REFEIÇOES |
|
91,96 |
| COMBUSTIVEIS E PEDGIOS |
|
73,17 |
| PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS |
|
278,00 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
|
73,00 |
| TELEFONE |
|
89,59 |
| CORREIOS |
|
1.380,75 |
| INTERNET |
|
1.065,11 |
| EVENTOS |
|
1.000,00 |
| PF LIMPEZA |
|
3.303,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
1.548,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.816,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
3.616,05 |
| TARIFAS BANCARIAS |
|
179,10 |
| JUROS DE MORA |
|
15,43 |
| Total |
R$ 27.349,16 |
R$ 37.963,53 |
| Saldo Anterior |
R$ 56.553,81 |
|
| Saldo Atual |
R$ 45.939,44 |
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