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| BALANCETE |
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| AGOSTO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| CHEQUE EM COBRANÇA |
53,00 |
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| COPIADORAS |
12.750,15 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.673,25 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
500,55 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
5.083,21 |
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| PATROCINIO DIVERSOS |
600,00 |
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| REEMBOLSO VALE TRANSPORTE |
2.385,60 |
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| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES |
317,67 |
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| CHEQUE EM COBRANÇA |
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53,00 |
| ISS TERCEIROS |
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366,18 |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
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795,39 |
| CONTAS A PAGAR |
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564,00 |
| VALE TRANSPORTE |
|
2.385,60 |
| IPTU |
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395,39 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
1.361,17 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
|
125,85 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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3.348,28 |
| TAXAS MUNUCIPAIS |
|
86,54 |
| AGUA E ESGOTO |
|
1.331,85 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
20,45 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
1.006,82 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
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622,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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1.471,53 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.828,39 |
| COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS |
|
244,15 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
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3.360,00 |
| CORREIOS |
|
3.333,26 |
| INTERNET |
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671,36 |
| PF LIMPEZA |
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1.956,35 |
| PF INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO , MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
|
450,00 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
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839,50 |
| PJ ASSESSORIA |
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3.152,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.520,00 |
| PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
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394,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
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149,24 |
| JUROS DE MORA |
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231,91 |
| Total |
R$ 23.363,43 |
R$ 33.064,21 |
| Saldo Anterior |
R$ 62.953,17 |
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| Saldo Atual |
R$ 53.252,39 |
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