Balancete Agosto
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| BALANCETE | ||
| AGOSTO DE 2018 | ||
| Histórico | Entradas | Saídas |
| COPIADORAS | 8.460,80 | |
| CURSO DE CURTA DURAÇÃO | 242,75 | |
| RECEITA COM SCANNER | 3.188,00 | |
| ALUGUERES PARA EVENTOS | 150,00 | |
| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS | 1.869,37 | |
| PATROCÍNIOS DIVERSOS | 4.600,00 | |
| RECEITA COM IMPRESSÕES | 566,00 | |
| RENDIMENTO COM APLICAÇÕES | 164,07 | |
| VERBA DE MANUTENÇÃO | 30.000,00 | |
| VERBA EXTRAORDINÁRIA | 10.745,70 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,01 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 3.592,67 | |
| CSLL,COFINS,PIS/PASEP A RECOLHER SUBSECOES | 11,63 | |
| INSS | 1.253,13 | |
| IPTU | 460,81 | |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO | 10.576,83 | |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – TERCEIROS | 892,00 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 3.674,33 | |
| TAXAS MUNICIPAIS | 92,48 | |
| AGUA E ESGOTO | 3.120,01 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 110,90 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.024,06 | |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 332,00 | |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.358,09 | |
| GENERO ALIMENTÍCIO | 1.592,00 | |
| LANCHES E REFEIÇOES | 132,00 | |
| COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS | 93,97 | |
| TELEFONE | 84,69 | |
| CORREIOS | 1.989,40 | |
| INTERNET | 1.261,95 | |
| EVENTOS | 4.016,36 | |
| PF LIMPEZA | 3.833,55 | |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 1.685,00 | |
| PJ ASSESSORIA | 3.816,00 | |
| PJ BUFFET | 1.080,00 | |
| PJ TREINAMENTOS E CURSOS | 400,00 | |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 4.651,00 | |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS | 935,00 | |
| TARIFAS BANCARIAS | 190,00 | |
| Total | R$ 59.986,70 | R$ 53.259,86 |
| Saldo Anterior | R$ 56.954,01 | |
| Saldo Atual | R$ 63.680,85 | |