Balancete Setembro
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BALANCETE | ||
SETEMBRO DE 2018 | ||
Histórico | Entradas | Saídas |
COPIADORAS | 6.190,00 | |
CURSO DE CURTA DURAÇÃO | 47,60 | |
RECEITA COM SCANNER | 3.442,00 | |
ALUGUERES PARA EVENTOS | 150,00 | |
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS | 1.903,56 | |
PATROCÍNIOS DIVERSOS | 1.600,00 | |
RECEITA COM IMPRESSÕES | 663,80 | |
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES | 101,94 | |
VERBA EXTRAORDINÁRIA | 4.324,78 | |
SANTANDER S/C- LICENÇA OFFICE | 1.425,77 | |
EQIP. PARA COMPUTAÇÃO | 2.820,33 | |
CSLL,COFINS,PIS/PASEP A RECOLHER SUBSECOES | 11,63 | |
INSS | 1.394,89 | |
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES | 932,67 | |
IPTU | 184,92 | |
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO | 2.124,42 | |
CONSERVAÇÃO PREDIAL – TERCEIROS | 1.280,00 | |
ENERGIA ELÉTRICA | 4.918,11 | |
TAXAS MUNICIPAIS | 489,61 | |
AGUA E ESGOTO | 2.833,10 | |
VESTUARIO E UNIFORME – FUTEBOL | 1.510,00 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 717,29 | |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 233,90 | |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 20,00 | |
DECORAÇÃO E ENFEITES | 410,00 | |
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 373,67 | |
GENERO ALIMENTÍCIO | 2.081,99 | |
COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS | 138,48 | |
TELEFONE | 84,69 | |
CORREIOS | 2.905,64 | |
INTERNET | 3.430,06 | |
EVENTOS | 3.103,19 | |
PF LIMPEZA | 3.053,55 | |
PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 1.653,00 | |
PJ ASSESSORIA | 3.816,00 | |
PJ TREINAMENTOS E CURSOS | 400,00 | |
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 3.520,00 | |
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS | 2.245,00 | |
TARIFAS BANCARIAS | 190,00 | |
Total | R$ 18.423,68 | R$ 48.301,91 |
Saldo Anterior | R$ 63.680,85 | |
Saldo Atual | R$ 33.802,62 |