Balancete de Set 2017
| BALANCETE | ||
| SETEMBRO DE 2017 | ||
| Histórico | Entradas | Saídas |
| BANCO NÚCLEO ESA | 5.000,00 | |
| COPIADORAS | 7.544,40 | |
| RECEITA COM SCANNER | 2.704,80 | |
| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS | 1.472,70 | |
| PATROCÍNIOS DIVERSOS | 940,00 | |
| RECEITA COM IMPRESSOES | 571,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES | 75,60 | |
| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | 17.960,31 | |
| ISS | 44,23 | |
| INSS | 1.646,85 | |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO | 2.195,00 | |
| IPTU | 486,42 | |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO | 2.528,85 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 3.404,29 | |
| TAXAS MUNICIPAIS | 102,51 | |
| DESPESAS COM GÁS | 75,00 | |
| AGUA E ESGOTO | 1.322,96 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 347,84 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 931,67 | |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 886,50 | |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.272,60 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS | 2.776,28 | |
| COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS | 49,90 | |
| CORREIOS | 2.589,78 | |
| INTERNET | 1.094,57 | |
| EVENTOS E CONGRESSOS | 2.584,06 | |
| PF LIMPEZA | 3.903,80 | |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 1.579,00 | |
| PJ ASSESSORIA | 3.740,00 | |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 3.225,50 | |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS | 590,00 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 133,00 | |
| Total | R$ 36.268,81 | R$ 37.510,61 |
| Saldo Anterior | R$ 42.028,09 | |
| Saldo Atual | R$ 40.786,29 | |
