Balancete Janeiro 2017
| BALANCETE | ||
| JANEIRO DE 2017 | ||
| Histórico | Entradas | Saídas |
| COPIADORAS | 5.972,20 | |
| RECEITA COM SCANNER | 1.135,20 | |
| RECEITA COM IMPRESSÕES | 328,20 | |
| PATROCINIOS DIVERSOS | 600,00 | |
| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS | 2.776,90 | |
| VERBA EXTRAORDINÁRIA | 2.605,13 | |
| RENDIMENTOP DE APLICAÇÕES | 77,13 | |
| ISS TERCEIROS | 9,75 | |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES | 548,09 | |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES | 1.334,88 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.158,40 | |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS | 537,30 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5.748,70 | |
| AGUA E ESGOTO | 642,36 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 453,60 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 136,81 | |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 6,25 | |
| UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 407,25 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS | 1.138,83 | |
| COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS | 457,56 | |
| CORREIOS | 1.785,24 | |
| INTERNET | 609,74 | |
| PF LIMPEZA | 1.963,80 | |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 380,00 | |
| PJ ASSESSORIA | 3.520,00 | |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 1.506,00 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 125,87 | |
| Total | R$ 13.494,76 | R$ 22.470,43 |
| Saldo Anterior | R$ 45.867,50 | |
| Saldo Atual | R$ 36.891,83 |
