| BALANCETE |
| JUNHO DE 2016 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES |
290,00 |
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| COPIADORAS |
10.918,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
3.244,50 |
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| ALUGUERES PARA EVENTOS |
900,00 |
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| PATROCINIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSOES |
491,25 |
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| RENDIMENTO APLICAÇÕES |
129,76 |
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| VERBA MANUTENÇÃO |
12.500,00 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
686,40 |
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| OUTROS IMOBILIZADOS |
|
196,35 |
| ISS |
|
9,75 |
| INSS |
|
908,12 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
53,09 |
| VALE TRANSPORTE |
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598,40 |
| IPTU |
|
496,19 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
2.310,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
308,60 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
4.217,21 |
| FOTOCOPIAS FORA DA ENTIDADE |
|
93,00 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
95,65 |
| DESPESAS COM GÁS |
|
59,90 |
| AGUA E ESGOTO |
|
869,74 |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMANTOS |
|
173,03 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
90,75 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
761,54 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
730,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
842,16 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.579,40 |
| ESTACIONAMENTO-TERCEIROS |
|
65,00 |
| HOSPEDAGEM |
|
291,90 |
| PASSAGENS AÉREAS/RODOVIARIAS |
|
609,44 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
|
45,00 |
| CORREIOS |
|
2.571,10 |
| INTERNET |
|
857,32 |
| HOMENAGENS |
|
145,00 |
| EVENTOS E CONGRESSOS NACIONAIS |
|
400,00 |
| PF LIMPEZA |
|
1.993,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
198,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.520,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.930,00 |
| PJ CARTÓRIOS |
|
346,55 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS |
|
855,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
81,81 |
| Total |
R$ 29.760,11 |
R$ 29.302,80 |
| Saldo Anterior |
R$ 33.419,16 |
|
| Saldo Atual |
R$ 33.876,47 |
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