Balancete Setembro de 2015

Desagravo Público – Roberta Galvão
5 de outubro de 2015
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9 de outubro de 2015

Balancete Setembro de 2015

 

BALANCETE    
SETEMBRO  DE 2015
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS                 11.560,65
RECEITA COM SCANNER                   1.780,05
RECEITA COM IMPRESSÕES                     517,35
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO                   1.125,34
PATROCINIO DIVERSOS                     600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                     259,38
VERBA EXTRAORDINÁRIA                 24.510,88
OUTROS IMOBILIZADOS                700,00
ISS TERCEIROS                  36,54
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES              1.045,95
CONTAS A PAGAR            14.750,00
VALE TRANSPORTE              1.914,40
IPTU                238,73
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO              1.861,80
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS              1.153,55
ENERGIA ELÉTRICA              4.334,94
DESPESAS COM GÁS                  59,90
AGUA E ESGOTO                929,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE                  15,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                631,19
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO              1.018,03
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              2.475,27
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              2.276,73
LANCHES E REFEIÇÕES                  75,04
COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS                307,82
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS              1.437,10
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTÍCIAS                240,00
CORREIOS              7.840,56
INTERNET                986,61
PF LIMPEZA              2.796,35
PF REFORMA E CONSTRUÇÃO                554,40
PJ PROFESSORES E PALESTRANTES              1.000,00
PJ ASSESSORIA              3.152,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              1.664,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                424,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  90,58
JUROS DE MORA                  27,61
Total  R$           40.353,65  R$      54.038,41
Saldo Anterior  R$           53.252,39
Saldo Atual  R$           39.567,63  

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