Balancete Maio 2017

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12 de junho de 2017

Balancete Maio 2017

BALANCETE
MAIO DE 2017
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS                 11.517,40
RECEITA COM SCANNER                   2.872,20
RECEITA DE SERVIÇOS DE CONVENIOS                   1.587,82
PATROCINIOS DIVERSOS                 11.000,00
RECEITA COM IMPRESSOES                     746,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES                     110,85
VERBA MANUTENÇÃO                 22.000,00
VERBAS EXTRAORDINÁRIA                   6.443,40
ISS                    9,75
INSS                878,99
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO                  55,63
VALE TRANSPORTE              1.034,00
IPTU                486,42
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO              1.445,35
ENERGIA ELÉTRICA              5.302,24
TAXAS MUNICIPAIS                102,51
DESPESAS COM GÁS                  57,00
AGUA E ESGOTO                801,19
VESTUARIO E UNIFORME              5.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE                268,14
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                358,06
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                175,00
DECORAÇÃO E ENFEITES                  35,53
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                528,41
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              2.464,64
TRANSPORTE PESSOAL                  50,00
CORREIOS              2.335,60
INTERNET                930,72
EVENTOS E CONGRESSOS NACIONAIS              1.000,00
PF LIMPEZA              3.863,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                869,00
PJ ASSESSORIA              3.748,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              2.505,50
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS                639,40
TARIFAS BANCÁRIAS                  95,00
Total  R$           56.278,07  R$      35.239,88
Saldo Anterior  R$           34.275,38
Saldo Atual  R$           55.313,57

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