| BALANCETE |
| FEVEREIRO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| REPASSE ESA |
20.000,00 |
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| COPIADORAS |
13.750,35 |
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| FAX |
25,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.993,80 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.177,58 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
623,55 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
2.152,80 |
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| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
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70,00 |
| INSS |
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425,35 |
| VALE TRANSPORTE |
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2.180,70 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
4.812,50 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
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220,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
3.378,36 |
| AGUA E ESGOTO |
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317,98 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
763,80 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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248,69 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
1.156,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
926,64 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.396,05 |
| LANCHES E REFEIÇÕES |
|
51,55 |
| COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS |
|
313,80 |
| ESTACIONAMENTO |
|
27,00 |
| CORREIOS |
|
1.199,53 |
| INTERNET |
|
502,70 |
| PF LIMPEZA |
|
1.114,35 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
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3.682,52 |
| PJ ASSESSORIA |
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3.152,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
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1.610,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
394,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
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81,10 |
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| Total |
R$ 40.323,28 |
R$ 29.024,62 |
| Saldo Anterior |
R$ 61.585,86 |
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| Saldo Atual |
R$ 72.884,52 |
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