Balancete FEV 2015

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Balancete FEV 2015

BALANCETE
FEVEREIRO DE 2015
Histórico Entradas Saídas
REPASSE ESA                   20.000,00
COPIADORAS                   13.750,35
FAX                         25,20
RECEITA COM SCANNER                    1.993,80
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO                    1.177,58
PATROCÍNIOS DIVERSOS                       600,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                       623,55
VERBAS EXTRAORDINÁRIA                    2.152,80
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                  70,00
INSS                425,35
VALE TRANSPORTE             2.180,70
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO             4.812,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS                220,00
ENERGIA ELÉTRICA             3.378,36
AGUA E ESGOTO                317,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE                763,80
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                248,69
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO             1.156,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                926,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS             2.396,05
LANCHES E REFEIÇÕES                  51,55
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS                313,80
ESTACIONAMENTO                  27,00
CORREIOS             1.199,53
INTERNET                502,70
PF LIMPEZA             1.114,35
PJ TRANSPORTE E CARRETOS             3.682,52
PJ ASSESSORIA             3.152,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS             1.610,00
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                394,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  81,10
Total   R$            40.323,28   R$     29.024,62
Saldo Anterior   R$            61.585,86
Saldo Atual   R$            72.884,52  

 

 

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