Balancete de Agosto

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9 de setembro de 2015

Balancete de Agosto

BALANCETE
AGOSTO  DE 2015
Histórico Entradas Saídas
CHEQUE EM COBRANÇA                       53,00
COPIADORAS                 12.750,15
RECEITA COM SCANNER                   1.673,25
RECEITA COM IMPRESSÕES                     500,55
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO                   5.083,21
PATROCINIO DIVERSOS                     600,00
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE                   2.385,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                     317,67
CHEQUE EM COBRANÇA                  53,00
ISS TERCEIROS                366,18
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES                795,39
CONTAS A PAGAR                564,00
VALE TRANSPORTE              2.385,60
IPTU                395,39
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO              1.361,17
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS                125,85
ENERGIA ELÉTRICA              3.348,28
TAXAS MUNUCIPAIS                  86,54
AGUA E ESGOTO              1.331,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE                  20,45
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              1.006,82
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                622,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              1.471,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              2.828,39
COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS                244,15
TRANSPORTE PESSOAL              3.360,00
CORREIOS              3.333,26
INTERNET                671,36
PF LIMPEZA              1.956,35
PF INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO , MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS                450,00
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                839,50
PJ ASSESSORIA              3.152,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              1.520,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                394,00
TARIFAS BANCÁRIAS                149,24
JUROS DE MORA                231,91
Total  R$           23.363,43  R$      33.064,21
Saldo Anterior  R$           62.953,17
Saldo Atual  R$           53.252,39

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