| BALANCETE |
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| SETEMBRO DE 2015 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| COPIADORAS |
11.560,65 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.780,05 |
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| RECEITA COM IMPRESSÕES |
517,35 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.125,34 |
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| PATROCINIO DIVERSOS |
600,00 |
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| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES |
259,38 |
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| VERBA EXTRAORDINÁRIA |
24.510,88 |
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| OUTROS IMOBILIZADOS |
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700,00 |
| ISS TERCEIROS |
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36,54 |
| INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES |
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1.045,95 |
| CONTAS A PAGAR |
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14.750,00 |
| VALE TRANSPORTE |
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1.914,40 |
| IPTU |
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238,73 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
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1.861,80 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS |
|
1.153,55 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
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4.334,94 |
| DESPESAS COM GÁS |
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59,90 |
| AGUA E ESGOTO |
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929,96 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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15,35 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
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631,19 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
1.018,03 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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2.475,27 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
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2.276,73 |
| LANCHES E REFEIÇÕES |
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75,04 |
| COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS |
|
307,82 |
| PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS |
|
1.437,10 |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTÍCIAS |
|
240,00 |
| CORREIOS |
|
7.840,56 |
| INTERNET |
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986,61 |
| PF LIMPEZA |
|
2.796,35 |
| PF REFORMA E CONSTRUÇÃO |
|
554,40 |
| PJ PROFESSORES E PALESTRANTES |
|
1.000,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.152,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.664,00 |
| PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
424,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
90,58 |
| JUROS DE MORA |
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27,61 |
| Total |
R$ 40.353,65 |
R$ 54.038,41 |
| Saldo Anterior |
R$ 53.252,39 |
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| Saldo Atual |
R$ 39.567,63 |
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