Balancete Outubro

BALANCETE
OUTUBRO  DE 2014
Histórico Entradas Saídas
REEMBOLSO ESA                   2.069,60
COPIADORAS                 17.245,20
RECEITA COM FAX                         1,50
RECEITA COM SCANNER                   1.780,20
RECEITA COM IMPRESSÕES                     670,35
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS                   1.364,30
PATROCINIOS DIVERSOS                     600,00
EVENTOS E CONGRESSOS                   2.380,00
REEMBOLSO VALE TRANSPPRTE                   2.925,60
MOVEIS E UTENSÍLIOS              1.048,00
EQUIP. PARA CMPUTAÇÃO              3.801,18
IRRF TERCEIROS – SUBSEÇÕES                  43,44
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES                200,16
CONTAS A PAGAR              3.667,00
VALE TRANSPORTE              2.821,35
IPTU                392,44
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO              1.153,83
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS                387,05
ENERGIA ELÉTRICA              3.586,06
DESPESAS COM GÁS                  46,50
AGUA E ESGOTO              1.009,69
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                202,00
LIVROS, REVISTAS E JORNAIS                526,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE                198,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                378,16
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                908,00
DECORAÇÃO E ENFEITES                694,44
MEDICAMENTOS                  29,66
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              1.224,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              2.820,98
CORREIOS              3.358,55
INTERNET                502,70
PF LIMPEZA                936,35
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                558,00
PJ MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                  48,96
PJ ASSESSORIA              2.896,00
PJ MIDIA IMPRESS E ELETRONICA                350,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              1.606,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                230,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  59,60
Total
Saldo Anterior  R$           29.036,75  R$      35.686,13
Saldo Atual  R$           83.777,59
 R$           77.128,21

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