Balancete Julho

BALANCETE
JULHO  DE 2015
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS                 12.885,15
RECEITA COM SCANNER                   1.794,60
RECEITA COM IMPRESSÕES                     569,25
PATROCINIO DIVERSOS                     600,00
VERBA EXTRAORDINÁRIA                 20.209,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                     329,66
MOVEIS E UTENSILIO SUBSEÇÕES              2.153,00
ISS TERCEIROS                183,40
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES                910,53
CONTAS A PAGAR              5.750,00
VALE TRANSPORTE              2.272,80
IPTU                395,39
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO              2.091,28
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS                425,00
ENERGIA ELÉTRICA              3.519,50
TAXAS MUNUCIPAIS                243,46
AGUA E ESGOTO                483,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE                864,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                848,74
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                164,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                505,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              3.823,36
COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS                  32,00
CORREIOS              2.309,26
INTERNET                599,70
PF LIMPEZA              2.604,35
PF JARDINAGEM                  80,00
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                273,50
PJ ASSESSORIA              3.152,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              1.652,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                664,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  64,10
JUROS DE MORA                  69,24
Total  R$           36.388,16  R$      36.134,39
Saldo Anterior  R$           62.699,40
Saldo Atual  R$           62.953,17

 

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