| BALANCETE |
| FEVEREIRO DE 2017 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
154,53 |
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| COPIADORAS |
8.844,20 |
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| RECEITA COM SCANNER |
1.813,20 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO |
1.426,64 |
|
| DOAÇÕES |
980,00 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
1.102,00 |
|
| RECEITA COM IMPRESSÕES |
564,80 |
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| RENDIMENTO COM APLICAÇÕES |
64,52 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
3.210,45 |
|
| IRRF |
|
926,86 |
| ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES |
|
89,86 |
| INSS |
|
959,14 |
| CONTAS A PAGAR |
|
55,63 |
| ADIANTAMNTO DE TERCEIROS A SUBSEÇÃO |
|
980,00 |
| VALE TRANSPORTE |
|
1.058,40 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
4.710,28 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
370,36 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
3.022,06 |
| DESPESAS COM GÁS |
|
290,55 |
| AGUA E ESGOTO |
|
562,62 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
232,26 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
291,80 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
479,69 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
145,15 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
1.930,61 |
| COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS |
|
12,00 |
| PASSAGENS AÉRESA E RODOVIÁRIAS |
|
738,37 |
| CORREIOS |
|
2.497,90 |
| INTERNET |
|
354,41 |
| HOMENAGENS |
|
115,00 |
| EVENTOS |
|
1.000,00 |
| PF LIMPEZA |
|
1.863,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
306,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.748,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.745,50 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS |
|
440,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
2,37 |
| JUROS DE MORA |
|
264,62 |
| Total |
R$ 18.160,34 |
R$ 29.193,24 |
| Saldo Anterior |
R$ 36.891,83 |
|
| Saldo Atual |
R$ 25.858,93 |
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