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Balancete Outubro

Postado em : 2 de dezembro de 2014 In Destaques, Notícias

BALANCETE
OUTUBRO DE 2014

Histórico	Entradas	Saídas
REEMBOLSO ESA	2.069,60
COPIADORAS	17.245,20
RECEITA COM FAX	1,50
RECEITA COM SCANNER	1.780,20
RECEITA COM IMPRESSÕES	670,35
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS	1.364,30
PATROCINIOS DIVERSOS	600,00
EVENTOS E CONGRESSOS	2.380,00
REEMBOLSO VALE TRANSPPRTE	2.925,60
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.048,00
EQUIP. PARA CMPUTAÇÃO		3.801,18
IRRF TERCEIROS – SUBSEÇÕES		43,44
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES		200,16
CONTAS A PAGAR		3.667,00
VALE TRANSPORTE		2.821,35
IPTU		392,44
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO		1.153,83
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS		387,05
ENERGIA ELÉTRICA		3.586,06
DESPESAS COM GÁS		46,50
AGUA E ESGOTO		1.009,69
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		202,00
LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		526,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE		198,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		378,16
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO		908,00
DECORAÇÃO E ENFEITES		694,44
MEDICAMENTOS		29,66
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.224,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS		2.820,98
CORREIOS		3.358,55
INTERNET		502,70
PF LIMPEZA		936,35
PJ TRANSPORTE E CARRETOS		558,00
PJ MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		48,96
PJ ASSESSORIA		2.896,00
PJ MIDIA IMPRESS E ELETRONICA		350,00
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS		1.606,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS		230,00
TARIFAS BANCÁRIAS		59,60
Total
Saldo Anterior	R$ 29.036,75	R$ 35.686,13
Saldo Atual	R$ 83.777,59
	R$ 77.128,21