Balancete Novembro de 2015

Portaria e adendo DECRIN 04 2015
2 de dezembro de 2015
Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
21 de dezembro de 2015

Balancete Novembro de 2015

BALANCETE
Novembro  DE 2015
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS                 12.306,15
RECEITA COM SCANNER                   1.856,55
RECEITA COM IMPRESSÕES                     565,65
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS                   1.144,73
PATROCINIOS DIVERSOS                     600,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES                     173,49
VERBA EXTRAORDINÁRIA                   3.040,12
ISS TERCEIROS                    9,75
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES                882,45
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES                  53,09
VALE TRANSPORTE                747,20
IPTU                152,19
CONSERVAÇÃO PREDIA PROPRIO                345,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS              1.893,85
ENERGIA ELÉTRICA              6.560,72
TAXAS MUNICIPAIS                  86,54
AGUA E ESGOTO                693,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE                  17,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                749,84
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO              1.012,00
MEDICAMENTO                  43,86
UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              1.114,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              3.087,48
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS                  50,00
HOSPEDAGEM                927,68
PUBLICAÇÕES E EDITAIS                432,00
CORREIOS              2.791,93
INTERNET                588,63
GASTOS COM ELEIÇÃO              1.207,36
PF LIMPEZA              2.356,35
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                  91,00
PJ ASSESSORIA              3.152,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              4.896,70
TARIFAS BANCÁRIAS                  90,58
Total  R$           19.686,69  R$      34.034,03
Saldo Anterior  R$           51.768,92
Saldo Atual  R$           37.421,58

 

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