Balancete Julho 2016

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Balancete Julho 2016

BALANCETE
JULHO DE 2016
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS         10.683,45
RECEITA COM SCANNER           1.895,85
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS           1.419,18
PATROCÍNIOS DIVERSOS           7.010,00
RECEITA COM IMPRESSOES              423,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES              125,66
VERBAS EXTRAORDINÁRIA         29.915,48
OUTROS IMOBILIZADOS            471,99
ISS              21,52
INSS            697,87
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO              53,09
VALE TRANSPORTE            671,20
IPTU            496,19
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO            680,00
ENERGIA ELÉTRICA          4.331,44
TAXAS MUNICIPAIS              95,65
DESPESAS COM GÁS              55,50
AGUA E ESGOTO          1.012,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE              20,15
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            744,10
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO            445,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              14,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS          3.886,83
PASSAGENS AÉREAS/RODOVIARIAS            526,02
CORREIOS          3.470,04
INTERNET            799,88
PF LIMPEZA          1.993,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            225,00
PJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES        25.289,40
PJ ASSESSORIA          3.520,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS          2.202,30
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS            720,00
TARIFAS BANCÁRIAS              56,51
Total  R$   51.473,07  R$  52.500,37
Saldo Anterior  R$   33.876,47
Saldo Atual  R$   32.849,17

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