Balancete Julho 2014

BALANCETE
JULHO  DE 2014
Histórico Entradas Saídas
REEMBOLSO DA ESA                   4.404,40
COPIADORAS                 19.829,55
RECEITA COM SCANNER                   1.465,20
ANUNCIO NO JORNAL                   1.400,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                     505,80
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS                   1.349,43
PATROCINIO DIVERSOS                   7.406,30
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE                   3.291,20
MOVEIS E UTENSILIO SUBSEÇÕES                410,00
INSS TERCEIROS SUBSEÇÕES                987,32
CONTAS A PAGAR              2.000,00
VALE TRANSPORTE              2.964,40
IPTU                392,44
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO                256,35
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO TERCEIROS                290,00
ENERGIA ELÉTRICA              2.155,96
AGUA E ESGOTO              1.779,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE              2.263,79
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                219,94
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                293,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                904,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              1.556,75
COMBUSTÍVESI E PEDÁGIOS                134,03
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS                566,52
TRANSPORTE PESSOAL              2.451,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTÍCIAS                100,00
CORREIOS              2.933,08
INTERNET                353,70
PF LIMPEZA                586,35
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                305,00
PJ LIMPEZA                260,00
PJ MIDIA IMPRESSA E EÇETRÔNICA                350,00
PJ ASSESSORIA              2.852,56
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              2.431,00
PJ CARTÓRIOS                  16,00
PJ-CONFECÇÃO DE FAIXAS , CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS                170,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  40,60
JUROS DE MORA                171,62
Total  R$           39.651,88  R$      30.195,35
Saldo Anterior  R$           58.777,85
Saldo Atual  R$           68.234,38

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