Balancete Fevereiro 2018

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Balancete Fevereiro 2018

#Transparência

BALANCETE
FEVEREIRO DE 2017
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS             6.491,40
RECEITA COM SCANNER             1.974,40
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO             3.089,90
PATROCÍNIOS DIVERSOS             2.687,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                661,20
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES                110,15
VERBAS EXTRAORDINÁRIA           23.517,04
MOVEIS E UTENSÍLIOS               450,00
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                 51,13
INSS            1.729,36
CONTAS A PAGAR            2.945,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO               978,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS               166,00
ENERGIA ELÉTRICA            3.098,53
DESPESAS COM GÁS                 86,00
AGUA E ESGOTO            1.074,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE                 71,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            1.124,88
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO               303,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               962,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS            1.903,39
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS                 42,96
PASSAGENS AÉRESA E RODOVIÁRIAS               183,00
TRANSPORTE PESSOAL                 20,00
TELEFONE               183,50
CORREIOS               980,52
INTERNET            1.046,49
EVENTOS            2.100,00
PF LIMPEZA            2.743,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            4.134,00
PJ ASSESSORIA            3.816,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS            2.257,00
TARIFAS BANCÁRIAS               146,80
Total  R$     38.531,09  R$     32.598,93
Saldo Anterior  R$     50.621,65
Saldo Atual  R$     56.553,81

 

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