Balancete Fev 2017

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24 de fevereiro de 2017
XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira – credenciamento empresa de Turismo
10 de março de 2017

Balancete Fev 2017

BALANCETE
FEVEREIRO DE 2017
Histórico Entradas Saídas
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                154,53
COPIADORAS             8.844,20
RECEITA COM SCANNER             1.813,20
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO             1.426,64
DOAÇÕES                980,00
PATROCÍNIOS DIVERSOS             1.102,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                564,80
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES                 64,52
VERBAS EXTRAORDINÁRIA             3.210,45
IRRF               926,86
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                 89,86
INSS               959,14
CONTAS A PAGAR                 55,63
ADIANTAMNTO DE TERCEIROS A SUBSEÇÃO               980,00
VALE TRANSPORTE            1.058,40
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO            4.710,28
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS               370,36
ENERGIA ELÉTRICA            3.022,06
DESPESAS COM GÁS               290,55
AGUA E ESGOTO               562,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE               232,26
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA               291,80
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO               479,69
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               145,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS            1.930,61
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS                 12,00
PASSAGENS AÉRESA E RODOVIÁRIAS               738,37
CORREIOS            2.497,90
INTERNET               354,41
HOMENAGENS               115,00
EVENTOS            1.000,00
PF LIMPEZA            1.863,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS               306,00
PJ ASSESSORIA            3.748,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS            1.745,50
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS               440,00
TARIFAS BANCÁRIAS                   2,37
JUROS DE MORA               264,62
Total  R$     18.160,34  R$     29.193,24
Saldo Anterior  R$     36.891,83
Saldo Atual  R$     25.858,93

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