Balancete de Set 2017

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Balancete de Set 2017

 

BALANCETE
SETEMBRO DE 2017
Histórico Entradas Saídas
BANCO NÚCLEO ESA           5.000,00
COPIADORAS           7.544,40
RECEITA COM SCANNER           2.704,80
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS           1.472,70
PATROCÍNIOS DIVERSOS              940,00
RECEITA COM IMPRESSOES              571,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES                75,60
VERBAS EXTRAORDINÁRIA         17.960,31
ISS              44,23
INSS          1.646,85
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO          2.195,00
IPTU            486,42
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO          2.528,85
ENERGIA ELÉTRICA          3.404,29
TAXAS MUNICIPAIS            102,51
DESPESAS COM GÁS              75,00
AGUA E ESGOTO          1.322,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE            347,84
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            931,67
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO            886,50
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          1.272,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS          2.776,28
COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS              49,90
CORREIOS          2.589,78
INTERNET          1.094,57
EVENTOS E CONGRESSOS          2.584,06
PF LIMPEZA          3.903,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS          1.579,00
PJ ASSESSORIA          3.740,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS          3.225,50
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS            590,00
TARIFAS BANCÁRIAS            133,00
Total  R$   36.268,81  R$  37.510,61
Saldo Anterior  R$   42.028,09
Saldo Atual  R$   40.786,29

 

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