| BALANCETE |
| OUTUBRO DE 2016 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO |
1.650,00 |
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| ADIANTAMENTO DE TERCEIROS A SUBSECÇÃO |
154,33 |
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| COPIADORAS |
8.801,25 |
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| RECEITA COM SCANNER |
2.000,40 |
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| RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS |
1.533,71 |
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| PATROCÍNIOS DIVERSOS |
1.543,10 |
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| RECEITA COM IMPRESSOES |
556,35 |
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| RENDIMENTO APLICAÇÕES |
115,20 |
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| VERBA DE MANUTENÇÃO |
22.000,00 |
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| VERBA DE EXTRAORDINÁRIA |
3.898,94 |
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| CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO |
|
1.650,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
154,33 |
| IRRF |
|
1.240,85 |
| ISS |
|
48,75 |
| INSS |
|
1.703,31 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
55,63 |
| VALE TRANSPORTE |
|
1.496,40 |
| IPTU |
|
496,19 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
2.446,12 |
| CONSERVAÇÃO TERCEIROS |
|
4.673,41 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
5.290,10 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
95,65 |
| AGUA E ESGOTO |
|
1.091,89 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
53,92 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
1.229,04 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
545,00 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
5.019,64 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
4.507,68 |
| TRANSPORTE PESSOAL |
|
1.480,00 |
| CORREIOS |
|
2.542,29 |
| INTERNET |
|
329,37 |
| EVENTOS E CONGRESSOS |
|
1.130,00 |
| PF LIMPEZA |
|
2.163,80 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
126,00 |
| PJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES |
|
140,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.520,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
1.705,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
123,51 |
| JUROS DE MORA |
|
12,85 |
| Total |
R$ 42.253,28 |
R$ 45.070,73 |
| Saldo Anterior |
R$ 30.587,06 |
|
| Saldo Atual |
R$ 27.769,61 |
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