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Balancete de Outubro 2016

Postado em : 11 de novembro de 2016 In Destaques, Notícias

BALANCETE
OUTUBRO DE 2016

Histórico	Entradas	Saídas
CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO	1.650,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS A SUBSECÇÃO	154,33
COPIADORAS	8.801,25
RECEITA COM SCANNER	2.000,40
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS	1.533,71
PATROCÍNIOS DIVERSOS	1.543,10
RECEITA COM IMPRESSOES	556,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES	115,20
VERBA DE MANUTENÇÃO	22.000,00
VERBA DE EXTRAORDINÁRIA	3.898,94
CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO		1.650,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		154,33
IRRF		1.240,85
ISS		48,75
INSS		1.703,31
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO		55,63
VALE TRANSPORTE		1.496,40
IPTU		496,19
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO		2.446,12
CONSERVAÇÃO TERCEIROS		4.673,41
ENERGIA ELÉTRICA		5.290,10
TAXAS MUNICIPAIS		95,65
AGUA E ESGOTO		1.091,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,92
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.229,04
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO		545,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.019,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS		4.507,68
TRANSPORTE PESSOAL		1.480,00
CORREIOS		2.542,29
INTERNET		329,37
EVENTOS E CONGRESSOS		1.130,00
PF LIMPEZA		2.163,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS		126,00
PJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES		140,00
PJ ASSESSORIA		3.520,00
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS		1.705,00
TARIFAS BANCÁRIAS		123,51
JUROS DE MORA		12,85
Total	R$ 42.253,28	R$ 45.070,73
Saldo Anterior	R$ 30.587,06
Saldo Atual	R$ 27.769,61