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Balancete de Outubro 2016

 

BALANCETE
OUTUBRO DE 2016
Histórico Entradas Saídas
CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO           1.650,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS A SUBSECÇÃO              154,33
COPIADORAS           8.801,25
RECEITA COM SCANNER           2.000,40
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS           1.533,71
PATROCÍNIOS DIVERSOS           1.543,10
RECEITA COM IMPRESSOES              556,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES              115,20
VERBA DE MANUTENÇÃO         22.000,00
VERBA DE EXTRAORDINÁRIA           3.898,94
CHEQUE EM COBRANÇA NA SUBSEÇÃO          1.650,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            154,33
IRRF          1.240,85
ISS              48,75
INSS          1.703,31
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO              55,63
VALE TRANSPORTE          1.496,40
IPTU            496,19
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO          2.446,12
CONSERVAÇÃO TERCEIROS          4.673,41
ENERGIA ELÉTRICA          5.290,10
TAXAS MUNICIPAIS              95,65
AGUA E ESGOTO          1.091,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE              53,92
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          1.229,04
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO            545,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          5.019,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS          4.507,68
TRANSPORTE PESSOAL          1.480,00
CORREIOS          2.542,29
INTERNET            329,37
EVENTOS E CONGRESSOS          1.130,00
PF LIMPEZA          2.163,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            126,00
PJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES            140,00
PJ ASSESSORIA          3.520,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS          1.705,00
TARIFAS BANCÁRIAS            123,51
JUROS DE MORA              12,85
Total  R$   42.253,28  R$  45.070,73
Saldo Anterior  R$   30.587,06
Saldo Atual  R$   27.769,61

 

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