Balancete de Março

BALANCETE
MARÇO DE 2018
Histórico Entradas Saídas
AADIANTAMENTO A FORNECEDORES                 10,00
COPIADORAS             6.064,20
RECEITA COM SCANNER             1.990,40
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO             1.731,45
PATROCÍNIOS DIVERSOS             2.520,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                674,40
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES                135,69
VERBAS EXTRAORDINÁRIA           14.223,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                 10,00
MOVEIS E UTENSILIOS            1.430,00
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                   9,75
INSS               959,10
CONTAS A PAGAR               750,00
IPTU               460,95
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO            6.209,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS            1.430,00
ENERGIA ELÉTRICA            4.615,06
TAXAS MUNICIPAIS               558,32
DESPESAS COM GÁS               150,00
AGUA E ESGOTO               911,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE                 26,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            1.461,41
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO               415,00
DECORAÇÃO E ENFEITES               160,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               290,62
GENERO ALIMENTÍCIO            1.586,57
LANCHES E REFEIÇOES                 91,96
COMBUSTIVEIS E PEDGIOS                 73,17
PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS               278,00
TRANSPORTE PESSOAL                 73,00
TELEFONE                 89,59
CORREIOS            1.380,75
INTERNET            1.065,11
EVENTOS            1.000,00
PF LIMPEZA            3.303,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            1.548,00
PJ ASSESSORIA            3.816,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS            3.616,05
TARIFAS BANCARIAS               179,10
JUROS DE MORA                 15,43
Total  R$     27.349,16  R$     37.963,53
Saldo Anterior  R$     56.553,81
Saldo Atual  R$     45.939,44

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