Balancete de Maio 2016

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Balancete de Maio 2016

BALANCETE
MAIO DE 2016
Histórico Entradas Saídas
ESA NUCLEO                 15.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                         0,60
COPIADORAS                   9.829,95
RECEITA COM SCANNER                   2.043,15
RECEITA DE SERVIÇOS DE CONVENIOS                   1.349,70
VENDA DE CONVITES                 17.575,00
PATROCINIOS DIVERSOS                     600,00
RECEITA COM IMPRESSOES                     467,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES                     133,85
VERBA MANUTENÇÃO                 15.000,00
VERBAS EXTRAORDINÁRIA                   2.293,44
ADIATAMENTOS A FORNECEDORES                290,00
ISS                    9,75
INSS                666,52
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO                  53,09
VALE TRANSPORTE                372,00
IPTU                496,27
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO            13.877,11
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS                145,00
ENERGIA ELÉTRICA              4.458,45
FOTOCOPIAS FORA DA ENTIDADE                  20,00
TAXAS MUNICIPAIS                  95,65
AGUA E ESGOTO                785,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              1.308,28
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                204,80
DECORAÇÃO E ENFEITES                  25,10
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              1.974,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS              2.857,94
CORREIOS              2.614,23
INTERNET                850,72
PF LIMPEZA              2.493,80
PF BUFFET                200,00
PJ TRANSPORTE E CARRETOS                510,00
PJ LIMPEZA              1.500,00
PJ ASSESSORIA              3.520,00
PJ-BUFFET            17.625,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS              4.470,00
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS                910,00
TARIFAS BANCÁRIAS                  81,81
Total  R$           64.292,94  R$      62.415,39
Saldo Anterior  R$           31.400,71
Saldo Atual  R$           33.278,26

 

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