| BALANCETE |
| MAIO DE 2016 |
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| Histórico |
Entradas |
Saídas |
| ESA NUCLEO |
15.000,00 |
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| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
0,60 |
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| COPIADORAS |
9.829,95 |
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| RECEITA COM SCANNER |
2.043,15 |
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| RECEITA DE SERVIÇOS DE CONVENIOS |
1.349,70 |
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| VENDA DE CONVITES |
17.575,00 |
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| PATROCINIOS DIVERSOS |
600,00 |
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| RECEITA COM IMPRESSOES |
467,25 |
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| RENDIMENTO APLICAÇÕES |
133,85 |
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| VERBA MANUTENÇÃO |
15.000,00 |
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| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |
2.293,44 |
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| ADIATAMENTOS A FORNECEDORES |
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290,00 |
| ISS |
|
9,75 |
| INSS |
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666,52 |
| CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO |
|
53,09 |
| VALE TRANSPORTE |
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372,00 |
| IPTU |
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496,27 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO |
|
13.877,11 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS |
|
145,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
|
4.458,45 |
| FOTOCOPIAS FORA DA ENTIDADE |
|
20,00 |
| TAXAS MUNICIPAIS |
|
95,65 |
| AGUA E ESGOTO |
|
785,30 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
1.308,28 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
|
204,80 |
| DECORAÇÃO E ENFEITES |
|
25,10 |
| UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
1.974,57 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS |
|
2.857,94 |
| CORREIOS |
|
2.614,23 |
| INTERNET |
|
850,72 |
| PF LIMPEZA |
|
2.493,80 |
| PF BUFFET |
|
200,00 |
| PJ TRANSPORTE E CARRETOS |
|
510,00 |
| PJ LIMPEZA |
|
1.500,00 |
| PJ ASSESSORIA |
|
3.520,00 |
| PJ-BUFFET |
|
17.625,00 |
| PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS |
|
4.470,00 |
| PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS |
|
910,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS |
|
81,81 |
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| Total |
R$ 64.292,94 |
R$ 62.415,39 |
| Saldo Anterior |
R$ 31.400,71 |
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| Saldo Atual |
R$ 33.278,26 |
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