Balancete Agosto 2016

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5 de setembro de 2016
Diretorias entregam o Novo Espaço CAASP da Subseção
7 de setembro de 2016

Balancete Agosto 2016

 

 

 

BALANCETE
AGOSTO DE 2016
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS           8.974,20
RECEITA COM SCANNER           2.113,80
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS           2.969,28
DOAÇÕES           1.000,00
PATROCÍNIOS DIVERSOS           1.250,00
RECEITA COM IMPRESSOES              364,65
FOTOCÓPIAS FORA DA ENTIDADE                 5,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES              138,48
VERBAS DE MANUTENÇÃO         12.500,00
VERBAS EXTRAORDINÁRIA         69.393,18
ISS            450,11
INSS          1.468,50
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO          1.031,09
VALE TRANSPORTE          1.148,80
IPTU            496,19
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO          3.497,83
CONSERVAÇÃO TERCEIROS            150,00
ENERGIA ELÉTRICA          3.088,14
TAXAS MUNICIPAIS              95,65
AGUA E ESGOTO            946,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE          1.565,96
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            578,44
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO          1.096,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            483,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS          7.473,21
COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS              20,00
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTÍCIAS            229,00
CORREIOS          2.856,97
INTERNET            648,38
EVENTOS E CONGRESSOS          1.000,00
PF LIMPEZA          2.083,80
PF REFORMA E CONSTRUÇÕES          3.984,88
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            111,00
PJ ASSESSORIA          3.520,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS          1.815,00
PJ CARTÓRIOS                5,12
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS            735,00
TARIFAS BANCÁRIAS            107,11
Total  R$   98.708,71  R$  40.686,05
Saldo Anterior  R$   32.849,17
Saldo Atual  R$   90.871,83

info

BALANCETEAGOSTO DE 2016HistóricoEntradasSaídasCOPIADORAS 8.974,20RECEITA COM SCANNER 2.113,80RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS 2.969,28DOAÇÕES 1.000,00PATROCÍNIOS DIVERSOS 1.250,00RECEITA COM IMPRESSOES 364,65FOTOCÓPIAS FORA DA ENTIDADE 5,12RENDIMENTO APLICAÇÕES 138,48VERBAS DE MANUTENÇÃO 12.500,00VERBAS EXTRAORDINÁRIA 69.393,18ISS 450,11 INSS 1.468,50 CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO 1.031,09 VALE TRANSPORTE 1.148,80 IPTU 496,19 CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO 3.497,83 CONSERVAÇÃO TERCEIROS 150,00 ENERGIA ELÉTRICA 3.088,14 TAXAS MUNICIPAIS 95,65 AGUA E ESGOTO 946,87 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.565,96 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 578,44 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 1.096,00 UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 483,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS 7.473,21 COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS 20,00 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTÍCIAS 229,00 CORREIOS 2.856,97 INTERNET 648,38 EVENTOS E CONGRESSOS 1.000,00 PF LIMPEZA 2.083,80 PF REFORMA E CONSTRUÇÕES 3.984,88 PJ TRANSPORTE E CARRETOS 111,00 PJ ASSESSORIA 3.520,00 PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS 1.815,00 PJ CARTÓRIOS 5,12 PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS 735,00 TARIFAS BANCÁRIAS 107,11 Total R$ 98.708,71 R$ 40.686,05 Saldo Anterior R$ 32.849,17Saldo Atual R$ 90.871,83

 

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