Balancete Abril 2017

BALANCETE
ABRIL DE 2017
Histórico Entradas Saídas
COPIADORAS             9.350,40
RECEITA COM SCANNER             2.347,80
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO             1.615,24
PATROCÍNIOS DIVERSOS             7.604,00
RECEITA COM IMPRESSÕES                589,20
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES                 93,96
VERBAS EXTRAORDINÁRIA                863,60
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                   9,75
INSS               826,75
CONTAS A PAGAR                 55,63
VALE TRANSPORTE               900,00
IPTU               486,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO            1.105,28
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS               447,11
ENERGIA ELÉTRICA            6.575,05
TAXAS MUNICIPAIS               102,51
AGUA E ESGOTO               603,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE                 20,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            1.044,85
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO               489,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               732,14
GENERO ALIMENTÍCIO            1.818,59
COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO               252,72
HOSPEDAGEM               217,51
TELEFONE                 21,91
CORREIOS            2.490,16
INTERNET               650,29
PF LIMPEZA            2.513,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            1.534,00
PJ MÍDIA IMPRESSA E ELETRONICA               685,00
PJ ASSESSORIA            3.748,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS            1.565,50
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS               540,00
TARIFAS BANCÁRIAS                 95,00
Total  R$     22.464,20  R$     29.530,99
Saldo Anterior  R$     41.342,17
Saldo Atual  R$     34.275,38

 

 

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PATROCÍNIOS DIVERSOS             7.604,00
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RENDIMENTO COM APLICAÇÕES                 93,96
VERBAS EXTRAORDINÁRIA                863,60
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES                   9,75
INSS               826,75
CONTAS A PAGAR                 55,63
VALE TRANSPORTE               900,00
IPTU               486,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO            1.105,28
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS               447,11
ENERGIA ELÉTRICA            6.575,05
TAXAS MUNICIPAIS               102,51
AGUA E ESGOTO               603,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE                 20,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            1.044,85
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO               489,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               732,14
GENERO ALIMENTÍCIO            1.818,59
COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO               252,72
HOSPEDAGEM               217,51
TELEFONE                 21,91
CORREIOS            2.490,16
INTERNET               650,29
PF LIMPEZA            2.513,80
PJ TRANSPORTE E CARRETOS            1.534,00
PJ MÍDIA IMPRESSA E ELETRONICA               685,00
PJ ASSESSORIA            3.748,00
PJ  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS            1.565,50
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS               540,00
TARIFAS BANCÁRIAS                 95,00
Total  R$     22.464,20  R$     29.530,99
Saldo Anterior  R$     41.342,17
Saldo Atual  R$     34.275,38